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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AN Terrains | 17 708.00 | 17 453.00 | 255.00 | 17 708.00 |
AP Constructions | 289 267.00 | 251 491.00 | 37 776.00 | 289 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 604.00 | 667 081.00 | 18 523.00 | 685 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 527.00 | 127 665.00 | 18 862.00 | 146 527.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 017.00 | 1 454 710.00 | 110 307.00 | 1 565 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
BT Marchandises | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 310.00 | 31 556.00 | 918 754.00 | 950 310.00 |
BZ Autres créances | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 776.00 | | 366 776.00 | 366 776.00 |
CF Disponibilités | 713 524.00 | | 713 524.00 | 713 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 232.00 | 31 556.00 | 2 665 676.00 | 2 697 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 249.00 | 1 486 266.00 | 2 775 983.00 | 4 262 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 012.00 | 378 012.00 | | 378 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 629 902.00 | 643 543.00 | | 629 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | 46 359.00 | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 562.00 | 1 349 902.00 | | 1 321 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 4 198.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 493.00 | 383 522.00 | | 553 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 017.00 | 93 342.00 | | 97 017.00 |
EA Autres dettes | 800 235.00 | 850 126.00 | | 800 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 421.00 | 1 331 187.00 | | 1 454 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 983.00 | 2 681 090.00 | | 2 775 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 139.00 | | 23 965.00 | 1 545 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 086.00 | 34 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 1 565 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 516.00 | | 18 591.00 | 1 120 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 603.00 | | 5 374.00 | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 151.00 | 54 560.00 | | 1 400 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 653.00 | 21 360.00 | | 356 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 491.00 | 33 200.00 | | 1 030 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 493.00 | 553 493.00 | | 553 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 911.00 | 803 911.00 | | 803 911.00 |
UP Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
UX Autres créances clients | 950 310.00 | 950 310.00 | | 950 310.00 |
VP Divers | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 450.00 | 1 043 560.00 | 34 891.00 | 1 078 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 065.00 | 1 454 065.00 | | 1 454 065.00 |