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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 259 980.00 | | 259 980.00 | 259 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 909.00 | 88 699.00 | 1 210.00 | 89 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 565.00 | 201 564.00 | 47 001.00 | 248 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 202.00 | 296 596.00 | 313 606.00 | 610 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BT Marchandises | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 724.00 | | 560 724.00 | 560 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 926.00 | 296 596.00 | 874 330.00 | 1 170 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 980.00 | 15 000.00 | | 274 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 505.00 | 285 455.00 | | 308 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | 23 050.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 606 380.00 | 325 005.00 | | 606 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 953.00 | | 2 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 447.00 | 200 357.00 | | 219 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 34 292.00 | | 39 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 950.00 | 243 145.00 | | 267 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 330.00 | 568 150.00 | | 874 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 711.00 | 243 145.00 | | 261 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 754.00 | | 1 309 754.00 | 1 309 754.00 |
FG Production vendue services | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 031.00 | | 1 348 031.00 | 1 348 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 6 197.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 7 875.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -7 875.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 459.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 900.00 | 1 371 055.00 | | 1 350 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 505.00 | 1 348 005.00 | | 1 329 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | 23 050.00 | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 453.00 | | 260 749.00 | 349 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | 259 980.00 | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 769.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 067.00 | 18 529.00 | | 278 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 734.00 | 18 529.00 | | 271 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 799.00 | 166 812.00 | 3 987.00 | 170 799.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 711.00 | 261 711.00 | | 261 711.00 |