| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 259 980.00 | | 259 980.00 | 259 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 952.00 | 93 175.00 | 4 777.00 | 97 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 555.00 | 228 276.00 | 27 280.00 | 255 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 394.00 | 327 784.00 | 298 610.00 | 626 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BT Marchandises | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 391.00 | 3 272.00 | 142 119.00 | 145 391.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 319.00 | 3 272.00 | 581 047.00 | 584 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 713.00 | 331 056.00 | 879 657.00 | 1 210 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 980.00 | 274 980.00 | | 274 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 498.00 | 2 570.00 | | 27 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 655.00 | 328 830.00 | | 303 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437.00 | 27 253.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 632 570.00 | 633 633.00 | | 632 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946.00 | 9 944.00 | | 2 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 075.00 | 202 232.00 | | 195 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 273.00 | 41 321.00 | | 41 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 475.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460.00 | 21 666.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 087.00 | 279 830.00 | | 247 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 657.00 | 913 463.00 | | 879 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 087.00 | 275 216.00 | | 247 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 859.00 | | 1 364 859.00 | 1 364 859.00 |
FG Production vendue services | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 306.00 | | 1 407 306.00 | 1 407 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 713.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -14.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 955.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 700.00 | 1 356 558.00 | | 1 408 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 263.00 | 1 329 305.00 | | 1 382 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 437.00 | 27 253.00 | | 26 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 405.00 | | 1 989.00 | 624 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 313.00 | | | 266 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 678.00 | | 830.00 | 352 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 1 159.00 | 5 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 082.00 | 15 702.00 | | 312 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 749.00 | 15 702.00 | | 305 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 075.00 | 195 075.00 | | 195 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 980.00 | 174 980.00 | | 174 980.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 087.00 | 247 087.00 | | 247 087.00 |