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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 865.00 | 604 984.00 | 299 881.00 | 904 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 585.00 | 709 206.00 | 77 379.00 | 786 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AX Avances et acomptes | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 813.00 | 1 314 459.00 | 441 353.00 | 1 755 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 851 651.00 | 14 118.00 | 837 533.00 | 851 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 497.00 | 1 473.00 | 36 023.00 | 37 497.00 |
BZ Autres créances | 258 262.00 | | 258 262.00 | 258 262.00 |
CF Disponibilités | 755 292.00 | | 755 292.00 | 755 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 035.00 | 15 592.00 | 1 902 443.00 | 1 918 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 847.00 | 1 330 051.00 | 2 343 796.00 | 3 673 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 773 433.00 | | | 773 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
DL TOTAL (I) | 914 201.00 | | | 914 201.00 |
DP Provisions pour risques | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 237.00 | | | 331 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 951.00 | | | 806 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 743.00 | | | 1 411 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 796.00 | | | 2 343 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 037.00 | | | 1 404 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 079 926.00 | | 12 079 926.00 | 12 079 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 393.00 | | 1 093 393.00 | 1 093 393.00 |
FG Production vendue services | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353 965.00 | | 13 353 965.00 | 13 353 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 407 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 269 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 15 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 293 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 026.00 | | | 13 445 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 258.00 | | | 13 348 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 653.00 | | 324 442.00 | 1 528 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 283.00 | 1 755 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 283.00 | 1 731 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 663.00 | | 324 430.00 | 1 504 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | 12.00 | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 380.00 | 59 362.00 | 97 283.00 | 1 352 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 110.00 | 59 362.00 | 97 283.00 | 1 352 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 620.00 | 11 498.00 | | 2 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | | 606.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 11 498.00 | 606.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 552.00 | 11 498.00 | 606.00 | 22 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 498.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 951.00 | 806 951.00 | | 806 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
VC Groupe et associés | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
VI Groupe et associés | 323 537.00 | 323 537.00 | | 323 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 939.00 | 308 939.00 | | 308 939.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 737.00 | 1 404 037.00 | | 1 411 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
ST Autres comptes | 446 570.00 | | | 446 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 762 661.00 | | | 1 762 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 660 669.00 | | | 1 660 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 969.00 | | | 720 969.00 |