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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 513.00 | 744 567.00 | 254 945.00 | 999 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 940.00 | 731 970.00 | 85 969.00 | 817 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 762.00 | 1 476 808.00 | 369 954.00 | 1 846 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 922 933.00 | 10 814.00 | 912 118.00 | 922 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | 1 185.00 | 39 265.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
CF Disponibilités | 979 297.00 | | 979 297.00 | 979 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 317.00 | 12 000.00 | 2 128 316.00 | 2 140 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 079.00 | 1 488 808.00 | 2 498 271.00 | 3 987 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 527.00 | 19 354.00 | | 59 527.00 |
DG Autres réserves | 851 538.00 | 850 847.00 | | 851 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 669.00 | 200 863.00 | | 303 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 723.00 | 5 698.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 458.00 | 1 120 764.00 | | 1 263 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 242.00 | 353 541.00 | | 297 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 602.00 | 59 266.00 | | 252 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 371.00 | 700 209.00 | | 395 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 418.00 | 300 577.00 | | 285 418.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 31 817.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 812.00 | 1 445 443.00 | | 1 234 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 271.00 | 2 584 059.00 | | 2 498 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 660.00 | 1 140 588.00 | | 986 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 165.00 | | 52 597.00 | 1 794 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 133.00 | | 52 409.00 | 1 770 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 713.00 | | 187.00 | 20 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 037.00 | 90 771.00 | | 1 386 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 767.00 | 90 771.00 | | 1 385 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15.00 | | 8.00 | 15.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 447.00 | 16 633.00 | 10 814.00 | 27 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 187.00 | 1 185.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 821.00 | 16 820.00 | 12 000.00 | 28 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 673.00 | 34 673.00 | 12 000.00 | 46 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 371.00 | 395 371.00 | | 395 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VC Groupe et associés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 242.00 | 56 790.00 | 230 698.00 | 297 242.00 |
VI Groupe et associés | 244 902.00 | 244 902.00 | | 244 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 513.00 | 237 513.00 | | 237 513.00 |
VW T.V.A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 812.00 | 986 660.00 | 230 698.00 | 1 234 812.00 |