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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 561.00 | 142 243.00 | 8 318.00 | 150 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 968.00 | 142 243.00 | 329 724.00 | 471 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 586.00 | 9 042.00 | 919 544.00 | 928 586.00 |
BZ Autres créances | 1 675 831.00 | | 1 675 831.00 | 1 675 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
CF Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 868.00 | 9 042.00 | 2 773 826.00 | 2 782 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 836.00 | 151 285.00 | 3 103 551.00 | 3 254 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 145.00 | | | 1 296 145.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 944.00 | | | 609 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 175.00 | | | 943 175.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 405.00 | | | 1 767 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 551.00 | | | 3 103 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 405.00 | | | 1 767 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 001.00 | | 4 870 001.00 | 4 870 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 001.00 | | 4 870 001.00 | 4 870 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 148 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 626.00 | | | 4 959 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 506.00 | | | 4 830 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 006.00 | | 8 962.00 | 463 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 599.00 | | 8 962.00 | 141 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 158.00 | 5 085.00 | | 137 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | 5 085.00 | | 137 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 944.00 | 609 944.00 | | 609 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 688.00 | 337 688.00 | | 337 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
UX Autres créances clients | 917 682.00 | | | 917 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 688.00 | | | 337 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302 635.00 | | | 302 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VB T. V. A. | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 761.00 | 185 761.00 | | 185 761.00 |
VI Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 474.00 | 2 599 969.00 | 88 504.00 | 2 688 474.00 |
VW T.V.A. | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 405.00 | 1 767 405.00 | | 1 767 405.00 |