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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762 089.00 | 610 156.00 | 2 151 933.00 | 2 762 089.00 |
AH Fonds commercial | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 800.00 | 176 078.00 | 139 722.00 | 315 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 045.00 | 786 234.00 | 2 598 811.00 | 3 385 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 003.00 | | 1 913 003.00 | 1 913 003.00 |
BZ Autres créances | 2 135 189.00 | | 2 135 189.00 | 2 135 189.00 |
CF Disponibilités | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 728.00 | | 4 349 728.00 | 4 349 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 773.00 | 786 234.00 | 6 948 539.00 | 7 734 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 815.00 | 482 815.00 | | 482 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 777.00 | 644 777.00 | | 644 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -514 269.00 | 1 380 910.00 | | -514 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 651.00 | -1 894 974.00 | | 473 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 871.00 | 668 425.00 | | 1 141 871.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 670.00 | 349 678.00 | | 690 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 165.00 | 122 123.00 | | 254 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 927.00 | 1 842 548.00 | | 2 440 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 723.00 | 1 152 590.00 | | 2 299 723.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 36 062.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 685 669.00 | 3 598 897.00 | | 5 685 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 539.00 | 4 388 322.00 | | 6 948 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 897.00 | | | 3 598 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 792.00 | | 6 374 792.00 | 6 374 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 792.00 | | 6 374 792.00 | 6 374 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 25 160.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 25 160.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 444.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 82 444.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -57 284.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 898.00 | -547 313.00 | | -363 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 898.00 | 3 636 531.00 | | 6 801 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 247.00 | 5 531 506.00 | | 6 328 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 651.00 | -1 894 974.00 | | 473 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 386.00 | 23 414.00 | | 23 386.00 |