| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 431.00 | 445.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 422.00 | 196 952.00 | 36 470.00 | 233 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 697.00 | 251 386.00 | 137 311.00 | 388 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BN En cours de production de biens | 84 199.00 | 23 521.00 | 60 678.00 | 84 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 735.00 | 26 042.00 | 887 693.00 | 913 735.00 |
BZ Autres créances | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
CF Disponibilités | 245 828.00 | | 245 828.00 | 245 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 408.00 | 49 563.00 | 1 436 845.00 | 1 486 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 106.00 | 300 949.00 | 1 574 157.00 | 1 875 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 312.00 | | | 358 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 457 118.00 | | | 457 118.00 |
DP Provisions pour risques | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 394.00 | | | 639 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 035.00 | | | 230 035.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 755.00 | | | 1 089 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 157.00 | | | 1 574 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 398.00 | | | 1 066 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 089.00 | | 3 664 089.00 | 3 664 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 089.00 | | 3 664 089.00 | 3 664 089.00 |
FM Production stockée | | | 6 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 828.00 | | | 3 762 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 023.00 | | | 3 708 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 351.00 | 45 618.00 | | 351 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 388 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 283 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 090.00 | 633.00 | | 88 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 211.00 | 28 485.00 | | 263 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 16 500.00 | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 882.00 | 10 776.00 | 8 271.00 | 248 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 187.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 638.00 | 10 588.00 | 8 271.00 | 244 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 394.00 | 639 394.00 | | 639 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 882 121.00 | | | 882 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VB T. V. A. | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 931.00 | 95 574.00 | 23 357.00 | 118 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 400.00 | 1 020 286.00 | 48 114.00 | 1 068 400.00 |
VW T.V.A. | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 755.00 | 1 066 398.00 | 23 357.00 | 1 089 755.00 |