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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 747.00 | 129.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 243.00 | 48 638.00 | 1 605.00 | 50 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 301.00 | 217 592.00 | 53 709.00 | 271 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 816.00 | 270 977.00 | 155 839.00 | 426 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
BN En cours de production de biens | 120 028.00 | 3 009.00 | 117 019.00 | 120 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 312.00 | 5 792.00 | 596 520.00 | 602 312.00 |
BZ Autres créances | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 135.00 | 8 801.00 | 1 048 334.00 | 1 057 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 951.00 | 279 778.00 | 1 204 173.00 | 1 483 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 618.00 | | | 350 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 301.00 | | | -199 301.00 |
DL TOTAL (I) | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
DP Provisions pour risques | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 057.00 | | | 496 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 407.00 | | | 185 407.00 |
EA Autres dettes | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 796.00 | | | 992 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 173.00 | | | 1 204 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 973.00 | | | 960 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 292.00 | | 4 675 292.00 | 4 675 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 292.00 | | 4 675 292.00 | 4 675 292.00 |
FM Production stockée | | | 35 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 55 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 848.00 | | | 4 800 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 150.00 | | | 5 000 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 301.00 | | | -199 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 697.00 | | 40 775.00 | 388 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 426 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 321 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 425.00 | | 40 775.00 | 283 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 386.00 | 22 248.00 | 2 657.00 | 251 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 316.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 955.00 | 21 931.00 | 2 657.00 | 246 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 057.00 | 496 057.00 | | 496 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 594 741.00 | | | 594 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 875.00 | 175 052.00 | 31 823.00 | 206 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 340.00 | 800 269.00 | 24 071.00 | 824 340.00 |
VW T.V.A. | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 796.00 | 960 973.00 | 31 823.00 | 992 796.00 |