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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 555.00 | 866.00 | 70 690.00 | 71 555.00 |
AP Constructions | 464 221.00 | 343 058.00 | 121 163.00 | 464 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 077.00 | 236 156.00 | 24 921.00 | 261 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 466.00 | 623 692.00 | 216 774.00 | 840 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 435.00 | | 676 435.00 | 676 435.00 |
BZ Autres créances | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 718.00 | | 899 718.00 | 899 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 183.00 | 623 692.00 | 1 116 492.00 | 1 740 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
DL TOTAL (I) | 442 920.00 | | | 442 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 249.00 | | | 263 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 572.00 | | | 673 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 492.00 | | | 1 116 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 572.00 | | | 673 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 963.00 | | 1 462 963.00 | 1 462 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 963.00 | | 1 462 963.00 | 1 462 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 396.00 | | | 1 484 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 059.00 | | | 1 368 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 606 854.00 | | | 606 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 466.00 | | | 840 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 466.00 | | | 840 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 241.00 | 30 451.00 | | 593 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 241.00 | 30 451.00 | | 593 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UX Autres créances clients | 676 435.00 | | | 676 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VI Groupe et associés | 296 873.00 | 296 873.00 | | 296 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 980.00 | 898 980.00 | | 898 980.00 |
VW T.V.A. | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 572.00 | 673 572.00 | | 673 572.00 |