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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 555.00 | 965.00 | 70 590.00 | 71 555.00 |
AP Constructions | 464 221.00 | 356 795.00 | 107 426.00 | 464 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 077.00 | 252 770.00 | 8 307.00 | 261 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 466.00 | 654 142.00 | 186 323.00 | 840 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 453.00 | | 1 185 453.00 | 1 185 453.00 |
BZ Autres créances | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 543.00 | | 1 377 543.00 | 1 377 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 008.00 | 654 142.00 | 1 563 866.00 | 2 218 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DG Autres réserves | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
DL TOTAL (I) | 414 722.00 | | | 414 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 917.00 | | | 489 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 144.00 | | | 1 149 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 866.00 | | | 1 563 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 876.00 | | | 1 035 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 415.00 | | 1 455 415.00 | 1 455 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 415.00 | | 1 455 415.00 | 1 455 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 301.00 | | | 1 473 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 499.00 | | | 1 391 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 559 659.00 | | | 559 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 466.00 | | | 840 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 466.00 | | | 840 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 692.00 | 30 451.00 | | 623 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 692.00 | 30 451.00 | | 623 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 453.00 | | | 1 185 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 656.00 | 56 388.00 | 113 268.00 | 169 656.00 |
VI Groupe et associés | 459 732.00 | 459 732.00 | | 459 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 034.00 | 1 376 034.00 | | 1 376 034.00 |
VW T.V.A. | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 144.00 | 1 035 876.00 | 113 268.00 | 1 149 144.00 |