| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 724.00 | 949 133.00 | 225 591.00 | 1 174 724.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487 907.00 | 5 849 082.00 | 1 638 825.00 | 7 487 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 746.00 | 1 428 989.00 | 232 757.00 | 1 661 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BF Prêts | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 644.00 | 4 500.00 | 111 144.00 | 115 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 291 599.00 | 8 716 705.00 | 5 574 893.00 | 14 291 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779 793.00 | 409 186.00 | 6 370 607.00 | 6 779 793.00 |
BN En cours de production de biens | 589 261.00 | 1 720.00 | 587 540.00 | 589 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 005 182.00 | 92 519.00 | 2 912 662.00 | 3 005 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 653.00 | 102 742.00 | 6 317 911.00 | 6 420 653.00 |
BZ Autres créances | 4 758 822.00 | | 4 758 822.00 | 4 758 822.00 |
CF Disponibilités | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 955 800.00 | 606 169.00 | 21 349 631.00 | 21 955 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 722.00 | 9 322 874.00 | 26 965 848.00 | 36 288 722.00 |
CU Autres participations | 3 795 317.00 | 485 000.00 | 3 310 317.00 | 3 795 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 189 583.00 | 7 905 000.00 | | 8 189 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 967.00 | 257 967.00 | | 257 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 460 866.00 | 5 797 373.00 | | 7 460 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 509 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 039.00 | 1 438 496.00 | | 144 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 396.00 | 11 452.00 | | 11 396.00 |
DK Provisions réglementées | 176 806.00 | 183 848.00 | | 176 806.00 |
DL TOTAL (I) | 17 031 160.00 | 16 894 219.00 | | 17 031 160.00 |
DP Provisions pour risques | 427 242.00 | 444 476.00 | | 427 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 909.00 | 48 196.00 | | 64 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 151.00 | 492 672.00 | | 492 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 622.00 | 1 082 108.00 | | 948 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 253.00 | 445 454.00 | | 356 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 028.00 | 83 693.00 | | 203 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 594.00 | 3 907 642.00 | | 3 530 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 054.00 | 2 425 573.00 | | 2 105 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 089.00 | 54 029.00 | | 32 089.00 |
EA Autres dettes | 2 251 761.00 | 2 141 635.00 | | 2 251 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440 013.00 | 10 140 137.00 | | 9 440 013.00 |
ED (V) | 2 523.00 | 1 746.00 | | 2 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 848.00 | 27 528 775.00 | | 26 965 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 686 455.00 | 3 970 894.00 | 28 657 349.00 | 24 686 455.00 |
FG Production vendue services | 271 768.00 | 420 930.00 | 692 699.00 | 271 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 958 224.00 | 4 391 825.00 | 29 350 049.00 | 24 958 224.00 |
FM Production stockée | | | 252 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 082 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 943 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 082.00 | |
GE Autres charges | | | 151 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 313 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 931.00 | 114 191.00 | | 73 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 1 107.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 855.00 | 7 122 993.00 | | 25 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 313.00 | 634 266.00 | | 29 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 659.00 | 7 758 367.00 | | 57 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 2 951 468.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387.00 | 2 952 497.00 | | 13 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 271.00 | 71 351.00 | | 22 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 748.00 | 5 975 318.00 | | 40 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 911.00 | 1 783 049.00 | | 16 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390.00 | 144 396.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 598.00 | 64 514.00 | | -327 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 354 047.00 | 38 352 446.00 | | 30 354 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 210 008.00 | 36 913 949.00 | | 30 210 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 039.00 | 1 438 496.00 | | 144 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 714.00 | 16 887.00 | | 19 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 783.00 | | 386 659.00 | 14 040 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 830.00 | 3 933 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 843.00 | 14 281 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 013.00 | 9 173 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 616.00 | | 34 108.00 | 1 150 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 274.00 | | 346 694.00 | 8 968 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 392.00 | | 6 957.00 | 3 831 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700 185.00 | 643 646.00 | 116 626.00 | 7 700 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 939.00 | 130 193.00 | | 818 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881 245.00 | 513 452.00 | 116 626.00 | 6 881 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 848.00 | 22 271.00 | 29 313.00 | 183 848.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 672.00 | 66 405.00 | 83 057.00 | 492 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 116.00 | 503 426.00 | 542 116.00 | 542 116.00 |
6T Sur comptes clients | 131 588.00 | 22 862.00 | 51 709.00 | 131 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 204.00 | 526 289.00 | 593 825.00 | 1 163 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 726.00 | 614 965.00 | 706 196.00 | 1 839 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 371.00 | 654 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 323.00 | 22 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 271.00 | 29 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 253.00 | 229 261.00 | 126 992.00 | 356 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 594.00 | 3 530 594.00 | | 3 530 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 334.00 | 1 032 334.00 | | 1 032 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 957.00 | 794 957.00 | | 794 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 115.00 | 1 522 115.00 | | 1 522 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UP Prêts | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 409 076.00 | | | 6 409 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 061 651.00 | | | 4 061 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 342.00 | 422 919.00 | 368 422.00 | 791 342.00 |
VI Groupe et associés | 852 052.00 | 852 052.00 | | 852 052.00 |
VP Divers | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 519 545.00 | 11 519 545.00 | | 11 519 545.00 |
VW T.V.A. | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 116.00 | 8 757 700.00 | 495 415.00 | 9 253 116.00 |