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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 238.00 | 1 189 082.00 | 42 156.00 | 1 231 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 010.00 | 2 814.00 | 38 196.00 | 41 010.00 |
AP Constructions | 13 372.00 | 839.00 | 12 533.00 | 13 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606 531.00 | 6 386 460.00 | 1 220 072.00 | 7 606 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 099.00 | 1 591 201.00 | 181 898.00 | 1 773 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
BF Prêts | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 427.00 | 4 500.00 | 110 927.00 | 115 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 959 607.00 | 9 752 358.00 | 5 207 249.00 | 14 959 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106 309.00 | 647 580.00 | 6 458 729.00 | 7 106 309.00 |
BN En cours de production de biens | 857 860.00 | 2 877.00 | 854 982.00 | 857 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 959 149.00 | 79 525.00 | 2 879 624.00 | 2 959 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939 466.00 | 176 122.00 | 5 763 345.00 | 5 939 466.00 |
BZ Autres créances | 3 639 290.00 | | 3 639 290.00 | 3 639 290.00 |
CF Disponibilités | 1 639 122.00 | | 1 639 122.00 | 1 639 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 243 266.00 | 906 104.00 | 21 337 162.00 | 22 243 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 207 020.00 | 10 658 462.00 | 26 548 557.00 | 37 207 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
CU Autres participations | 4 045 318.00 | 577 464.00 | 3 467 854.00 | 4 045 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 189 583.00 | 8 189 583.00 | | 8 189 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 968.00 | 257 968.00 | | 257 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 448.00 | 797 702.00 | | 808 448.00 |
DG Autres réserves | 5 801 873.00 | 7 597 705.00 | | 5 801 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 241.00 | 214 914.00 | | 616 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 108.00 | 11 341.00 | | 17 108.00 |
DK Provisions réglementées | 163 558.00 | 172 976.00 | | 163 558.00 |
DL TOTAL (I) | 15 854 778.00 | 17 242 188.00 | | 15 854 778.00 |
DP Provisions pour risques | 190 147.00 | 327 450.00 | | 190 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 446.00 | 44 172.00 | | 98 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 593.00 | 371 622.00 | | 288 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 942.00 | 918 900.00 | | 448 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 979.00 | 276 124.00 | | 1 179 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 685.00 | 7 443.00 | | 95 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 055.00 | 4 796 795.00 | | 5 182 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 706.00 | 2 138 013.00 | | 2 178 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 57 207.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 1 319 052.00 | 2 375 994.00 | | 1 319 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 186.00 | 10 570 477.00 | | 10 405 186.00 |
ED (V) | | 61 776.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 548 557.00 | 28 246 063.00 | | 26 548 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 239 899.00 | 10 502 833.00 | | 10 239 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 080 264.00 | 3 505 897.00 | 27 586 161.00 | 24 080 264.00 |
FG Production vendue services | 192 688.00 | 350 417.00 | 543 105.00 | 192 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 272 952.00 | 3 856 314.00 | 28 129 266.00 | 24 272 952.00 |
FM Production stockée | | | 68 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 741 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 274.00 | |
GE Autres charges | | | 64 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 125 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 788.00 | | 12 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 796.00 | 8 056.00 | | 98 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 547.00 | 26 102.00 | | 22 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 007.00 | 34 946.00 | | 134 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | 6 152.00 | | 25 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 129.00 | 22 271.00 | | 13 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 426.00 | 28 423.00 | | 135 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | 6 523.00 | | -1 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 863.00 | 32 000.00 | | 63 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 545.00 | -446 814.00 | | -161 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 919 178.00 | 30 190 289.00 | | 28 919 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 302 937.00 | 29 975 376.00 | | 28 302 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 241.00 | 214 914.00 | | 616 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | 19 714.00 | | 12 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 343.00 | 216 343.00 | | 216 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 055.00 | 5 182 055.00 | | 5 182 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 414.00 | 1 002 414.00 | | 1 002 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 936.00 | 741 936.00 | | 741 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 052.00 | 1 319 052.00 | | 1 319 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 876.00 | 199 589.00 | 165 287.00 | 364 876.00 |
VI Groupe et associés | 963 636.00 | 963 636.00 | | 963 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 444.00 | | | 341 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 990.00 | | | 344 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
VW T.V.A. | 233 791.00 | 233 791.00 | | 233 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 501.00 | 10 144 214.00 | 165 287.00 | 10 309 501.00 |