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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 719.00 | 81 563.00 | 54 156.00 | 135 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 940.00 | 36 713.00 | 33 226.00 | 69 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 417.00 | 128 313.00 | 96 104.00 | 224 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BN En cours de production de biens | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 948.00 | | 1 211 948.00 | 1 211 948.00 |
BZ Autres créances | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
CF Disponibilités | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 610.00 | | 1 761 610.00 | 1 761 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 027.00 | 128 313.00 | 1 857 714.00 | 1 986 027.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 060.00 | 580 000.00 | | 554 060.00 |
DH Report à nouveau | | 8 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 215.00 | 5 671.00 | | -225 215.00 |
DL TOTAL (I) | 438 844.00 | 704 060.00 | | 438 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 372.00 | 61 663.00 | | 140 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 588.00 | 68 241.00 | | 68 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 834.00 | 556 090.00 | | 1 096 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 256.00 | 153 986.00 | | 73 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 817.00 | 28 000.00 | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 869.00 | 867 983.00 | | 1 418 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 714.00 | 1 572 044.00 | | 1 857 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 834.00 | 1 096 834.00 | | 1 096 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 259.00 | 1 375 643.00 | 7 617.00 | 1 383 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 870.00 | 1 418 870.00 | | 1 418 870.00 |