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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 10 035.00 | 1.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 925.00 | 103 643.00 | 44 282.00 | 147 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 232.00 | 44 315.00 | 25 917.00 | 70 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 915.00 | 157 994.00 | 80 921.00 | 238 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
BN En cours de production de biens | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 695.00 | 30 362.00 | 464 333.00 | 494 695.00 |
BZ Autres créances | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
CF Disponibilités | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 044.00 | 30 362.00 | 926 682.00 | 957 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 960.00 | 188 356.00 | 1 007 604.00 | 1 195 960.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 844.00 | 554 060.00 | | 328 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 826.00 | -225 215.00 | | -29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 409 018.00 | 438 844.00 | | 409 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 515.00 | 140 372.00 | | 107 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 68 588.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 638.00 | 1 096 834.00 | | 398 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 73 256.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 39 817.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 585.00 | 1 418 869.00 | | 598 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 604.00 | 1 857 714.00 | | 1 007 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 639.00 | 398 639.00 | | 398 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 132.00 | 609 516.00 | 9 617.00 | 619 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 585.00 | 598 585.00 | | 598 585.00 |