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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AP Constructions | 711 063.00 | 369 299.00 | 341 764.00 | 711 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 956.00 | 392 767.00 | 149 189.00 | 541 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 351.00 | 364 588.00 | 33 763.00 | 398 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 559.00 | 1 129 802.00 | 530 756.00 | 1 660 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 381 352.00 | | 381 352.00 | 381 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 830.00 | 33.00 | 18 796.00 | 18 830.00 |
BZ Autres créances | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
CF Disponibilités | 265 585.00 | | 265 585.00 | 265 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 293.00 | 33.00 | 893 260.00 | 893 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 852.00 | 1 129 836.00 | 1 424 016.00 | 2 553 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 294 776.00 | 282 778.00 | | 294 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 263.00 | 141 998.00 | | 147 263.00 |
DL TOTAL (I) | 509 116.00 | 491 853.00 | | 509 116.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 611.00 | 384 086.00 | | 293 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 343.00 | 230 988.00 | | 255 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 063.00 | 206 487.00 | | 242 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 809.00 | 103 075.00 | | 109 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 11 931.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 16 438.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | 1 584.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 900.00 | 954 588.00 | | 909 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 016.00 | 1 446 441.00 | | 1 424 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 347.00 | 680 251.00 | | 718 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 114.00 | 23 639.00 | | 19 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 757.00 | | 10 802.00 | 1 649 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 568.00 | | 10 802.00 | 1 640 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 973.00 | 70 829.00 | | 1 058 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 825.00 | 70 829.00 | | 1 055 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 33.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 33.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 5 033.00 | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 033.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 063.00 | 242 063.00 | | 242 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 337.00 | 82 784.00 | 187 465.00 | 274 337.00 |
VI Groupe et associés | 254 833.00 | 254 833.00 | | 254 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 900.00 | 718 347.00 | 187 465.00 | 909 900.00 |