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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AP Constructions | 709 491.00 | 396 756.00 | 312 734.00 | 709 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 165.00 | 422 799.00 | 130 366.00 | 553 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 938.00 | 373 844.00 | 27 093.00 | 400 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 941.00 | 1 196 548.00 | 476 392.00 | 1 672 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 389 184.00 | | 389 184.00 | 389 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | 144.00 | 18 055.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CF Disponibilités | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 492.00 | 144.00 | 914 347.00 | 914 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 432.00 | 1 196 693.00 | 1 390 740.00 | 2 587 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 302 038.00 | 294 776.00 | | 302 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 627.00 | 147 263.00 | | 164 627.00 |
DL TOTAL (I) | 533 743.00 | 509 116.00 | | 533 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 334.00 | 293 611.00 | | 207 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 549.00 | 255 343.00 | | 276 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 138.00 | 242 063.00 | | 276 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 546.00 | 109 809.00 | | 94 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 807.00 | | |
EA Autres dettes | 755.00 | 6 842.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | 1 424.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 997.00 | 909 900.00 | | 856 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 740.00 | 1 424 016.00 | | 1 390 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 253.00 | 718 347.00 | | 740 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 620.00 | 19 114.00 | | 15 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 559.00 | | 13 955.00 | 1 660 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 1 672 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 1 663 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 370.00 | | 13 796.00 | 1 651 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 158.00 | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 802.00 | 67 720.00 | 974.00 | 1 129 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 654.00 | 67 720.00 | 974.00 | 1 126 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 144.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 144.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | 144.00 | 5 033.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 138.00 | 276 138.00 | | 276 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 553.00 | 74 809.00 | 116 744.00 | 191 553.00 |
VI Groupe et associés | 276 149.00 | 276 149.00 | | 276 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 997.00 | 740 253.00 | 116 744.00 | 856 997.00 |