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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 248.00 | 86 784.00 | 10 463.00 | 97 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 267.00 | 90 803.00 | 10 463.00 | 101 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
110 Total général Actif | 157 817.00 | 90 803.00 | 67 013.00 | 157 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
242 Autres charges externes. | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
252 Charges sociales | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -750.00 | | | -750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 502.00 | | | 10 502.00 |