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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 474.00 | 3 283.00 | 190.00 | 3 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 833.00 | 89 658.00 | 6 176.00 | 95 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 307.00 | 92 941.00 | 6 366.00 | 99 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
110 Total général Actif | 160 329.00 | 92 941.00 | 67 388.00 | 160 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
242 Autres charges externes. | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 268.00 | | | 268.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485.00 | | | 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |