| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 8 998.00 | 2 307.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 862.00 | 207 931.00 | 44 931.00 | 252 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 596.00 | 265 742.00 | 68 855.00 | 334 596.00 |
BN En cours de production de biens | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
BT Marchandises | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 979.00 | 35 789.00 | 2 048 190.00 | 2 083 979.00 |
BZ Autres créances | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 487 621.00 | | 487 621.00 | 487 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 418.00 | 35 789.00 | 2 771 629.00 | 2 807 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 014.00 | 301 530.00 | 2 840 484.00 | 3 142 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 840 844.00 | 840 844.00 | | 840 844.00 |
DH Report à nouveau | -210 409.00 | | | -210 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 981.00 | -210 409.00 | | 61 981.00 |
DL TOTAL (I) | 734 340.00 | 672 358.00 | | 734 340.00 |
DP Provisions pour risques | 54 061.00 | 25 974.00 | | 54 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 773.00 | 25 974.00 | | 56 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 627.00 | 121 215.00 | | 59 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 753.00 | 253 275.00 | | 95 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 134.00 | 10 605.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 451.00 | 930 464.00 | | 1 293 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 465.00 | 437 136.00 | | 547 465.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 54 978.00 | | 13 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 3 229.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 372.00 | 1 810 903.00 | | 2 049 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 484.00 | 2 509 235.00 | | 2 840 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 710.00 | | 12 253.00 | 731 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 303.00 | 21 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 366.00 | 334 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 063.00 | 309 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 521.00 | | 1 068.00 | 707 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | 11 185.00 | 20 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 609.00 | 32 463.00 | 70 331.00 | 303 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 155.00 | 32 463.00 | 70 331.00 | 300 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 974.00 | 30 932.00 | 133.00 | 25 974.00 |
6T Sur comptes clients | 29 209.00 | 6 580.00 | | 29 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 209.00 | 6 580.00 | | 29 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 183.00 | 37 512.00 | 133.00 | 55 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 451.00 | 1 293 451.00 | | 1 293 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | 9 100.00 | | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 776.00 | | | 2 040 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VB T. V. A. | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175.00 | 51 662.00 | 7 513.00 | 59 175.00 |
VI Groupe et associés | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 187.00 | 2 179 973.00 | 72 214.00 | 2 252 187.00 |
VW T.V.A. | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 238.00 | 2 003 725.00 | 7 513.00 | 2 011 238.00 |