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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 9 882.00 | 1 561.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 983.00 | 216 809.00 | 39 174.00 | 255 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 946.00 | 275 208.00 | 54 739.00 | 329 946.00 |
BN En cours de production de biens | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BT Marchandises | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 369.00 | 22 148.00 | 1 456 221.00 | 1 478 369.00 |
BZ Autres créances | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 620.00 | 22 148.00 | 1 836 472.00 | 1 858 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 566.00 | 297 355.00 | 1 891 211.00 | 2 188 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 840 844.00 | 840 844.00 | | 840 844.00 |
DH Report à nouveau | -148 428.00 | -210 409.00 | | -148 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 534.00 | 61 981.00 | | 78 534.00 |
DL TOTAL (I) | 812 873.00 | 734 340.00 | | 812 873.00 |
DP Provisions pour risques | 40 599.00 | 54 061.00 | | 40 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 599.00 | 56 773.00 | | 40 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 507.00 | 59 627.00 | | 23 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 251.00 | 95 753.00 | | 62 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 813.00 | 38 134.00 | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 025.00 | 1 293 451.00 | | 559 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 295.00 | 547 465.00 | | 354 295.00 |
EA Autres dettes | 27 786.00 | 13 121.00 | | 27 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062.00 | 1 821.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 739.00 | 2 049 372.00 | | 1 037 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 211.00 | 2 840 484.00 | | 1 891 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 596.00 | | 25 253.00 | 334 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 004.00 | 14 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 902.00 | 329 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 898.00 | 312 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 526.00 | | 21 860.00 | 309 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 616.00 | | 3 392.00 | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 742.00 | 28 364.00 | 18 898.00 | 265 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 287.00 | 28 364.00 | 18 898.00 | 262 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 773.00 | 1 701.00 | 17 875.00 | 56 773.00 |
6T Sur comptes clients | 35 789.00 | | 13 641.00 | 35 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 789.00 | | 13 641.00 | 35 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 562.00 | 1 701.00 | 31 517.00 | 92 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 025.00 | 559 025.00 | | 559 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | 1 600.00 | 12 404.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 481.00 | 1 451 481.00 | | 1 451 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 107.00 | 14 143.00 | 8 964.00 | 23 107.00 |
VI Groupe et associés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 767.00 | 1 520 564.00 | 52 202.00 | 1 572 767.00 |
VW T.V.A. | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 926.00 | 1 020 962.00 | 8 964.00 | 1 029 926.00 |