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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 564.00 | 71 294.00 | 22 270.00 | 93 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 180.00 | 226 455.00 | 54 725.00 | 281 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 944.00 | 304 407.00 | 78 537.00 | 382 944.00 |
BT Marchandises | 233 638.00 | 58 250.00 | 175 388.00 | 233 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 286.00 | 58 250.00 | 284 036.00 | 342 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 230.00 | 362 657.00 | 362 573.00 | 725 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
DH Report à nouveau | -38 049.00 | | | -38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 514.00 | | 4 388.00 | 379 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 382 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 378 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 550.00 | | 4 388.00 | 375 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 167.00 | 29 299.00 | 8 058.00 | 283 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 359.00 | 29 299.00 | 8 058.00 | 279 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 020.00 | 27 121.00 | 17 899.00 | 45 020.00 |
VI Groupe et associés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 596.00 | 63 892.00 | 3 704.00 | 67 596.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 063.00 | 137 164.00 | 17 899.00 | 155 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 234.00 | | | 174 234.00 |