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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 914.00 | 76 840.00 | 21 074.00 | 97 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 492.00 | 185 049.00 | 74 443.00 | 259 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 606.00 | 268 547.00 | 97 059.00 | 365 606.00 |
BT Marchandises | 268 319.00 | 85 405.00 | 182 914.00 | 268 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 138.00 | 30 000.00 | 79 138.00 | 109 138.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 494.00 | 115 405.00 | 367 089.00 | 482 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 100.00 | 383 952.00 | 464 148.00 | 848 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 254 950.00 | | | 254 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 148.00 | | | 464 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 944.00 | | 40 096.00 | 382 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 433.00 | 365 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 433.00 | 361 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 980.00 | | 40 096.00 | 378 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 407.00 | 23 645.00 | 59 505.00 | 304 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 599.00 | 23 645.00 | 59 505.00 | 300 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 250.00 | 27 155.00 | | 58 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 250.00 | 57 155.00 | | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | 57 155.00 | | 58 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736.00 | 10 836.00 | 17 900.00 | 28 736.00 |
VI Groupe et associés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 936.00 | 124 918.00 | 111.00 | 124 936.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 198.00 | 191 297.00 | 17 900.00 | 209 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
ST Autres comptes | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
YT Sous‐traitance | 586.00 | | | 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 198.00 | | | 185 198.00 |