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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
AP Constructions | 199 012.00 | 136 896.00 | 62 116.00 | 199 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 313.00 | 109 845.00 | 6 468.00 | 116 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 432.00 | 208 448.00 | 160 984.00 | 369 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 573.00 | 466 098.00 | 430 475.00 | 896 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 393 624.00 | | 393 624.00 | 393 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 354.00 | | 474 354.00 | 474 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 927.00 | 466 098.00 | 904 829.00 | 1 370 927.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
DH Report à nouveau | 302 425.00 | | | 302 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
DL TOTAL (I) | 623 108.00 | | | 623 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 721.00 | | | 281 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 829.00 | | | 904 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 510.00 | | | 222 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 915.00 | | 3 886.00 | 895 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 896 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 684 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 109.00 | | | 210 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 160.00 | | 3 824.00 | 684 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 61.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 503.00 | 40 822.00 | 3 228.00 | 428 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 594.00 | 40 822.00 | 3 228.00 | 417 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 429.00 | 30 219.00 | 59 211.00 | 89 429.00 |
VI Groupe et associés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 061.00 | 42 359.00 | 702.00 | 43 061.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 721.00 | 222 510.00 | 59 211.00 | 281 721.00 |