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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
AP Constructions | 199 012.00 | 144 453.00 | 54 559.00 | 199 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 895.00 | 100 120.00 | 12 775.00 | 112 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 897.00 | 236 231.00 | 142 666.00 | 378 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 678.00 | 491 714.00 | 410 964.00 | 902 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CF Disponibilités | 438 017.00 | | 438 017.00 | 438 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 865.00 | | 500 865.00 | 500 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 542.00 | 491 714.00 | 911 828.00 | 1 403 542.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 315 319.00 | | | 315 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 100.00 | | | 449 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 509.00 | | | 596 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 828.00 | | | 911 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 052.00 | | | 567 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 573.00 | | 23 157.00 | 896 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 052.00 | 902 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 052.00 | 690 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 109.00 | | | 210 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 756.00 | | 23 100.00 | 684 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 57.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 098.00 | 42 668.00 | 17 052.00 | 466 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 188.00 | 42 668.00 | 17 052.00 | 455 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 313.00 | 29 856.00 | 29 457.00 | 59 313.00 |
VI Groupe et associés | 449 100.00 | 449 100.00 | | 449 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 549.00 | 29 790.00 | 759.00 | 30 549.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 509.00 | 567 052.00 | 29 457.00 | 596 509.00 |