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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 512.00 | 26 549.00 | 13 964.00 | 40 512.00 |
AP Constructions | 1 189 219.00 | 738 691.00 | 450 528.00 | 1 189 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 932.00 | 547 598.00 | 567 334.00 | 1 114 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 925.00 | 48 827.00 | 14 099.00 | 62 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 856.00 | 1 361 664.00 | 1 151 192.00 | 2 512 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BN En cours de production de biens | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608.00 | 7 374.00 | 47 235.00 | 54 608.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 499.00 | 7 374.00 | 293 125.00 | 300 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 355.00 | 1 369 037.00 | 1 444 317.00 | 2 813 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 317.00 | 51 283.00 | | 64 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 590.00 | 74 034.00 | | 58 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 830.00 | 55 081.00 | | 49 830.00 |
DL TOTAL (I) | 304 737.00 | 312 398.00 | | 304 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 946.00 | 1 108 059.00 | | 1 050 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 17 433.00 | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 575.00 | 48 799.00 | | 56 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 025.00 | 33 331.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 580.00 | 1 221 757.00 | | 1 139 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 317.00 | 1 534 155.00 | | 1 444 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 749.00 | |
FM Production stockée | | | -640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | 4 919.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | 4 919.00 | | 5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 21 849.00 | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 266.00 | 561 755.00 | | 649 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 676.00 | 487 720.00 | | 590 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 590.00 | 74 034.00 | | 58 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 026.00 | | 107 397.00 | 2 518 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 451.00 | 60 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 116.00 | 94 451.00 | 2 512 856.00 | 18 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | 2 451 889.00 | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 582.00 | | 86 423.00 | 2 383 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 444.00 | | 20 974.00 | 134 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 884.00 | 124 780.00 | | 1 236 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 884.00 | 124 780.00 | | 1 236 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 6 329.00 | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 6 329.00 | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 6 329.00 | | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 209.00 | 134 050.00 | 487 251.00 | 1 049 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 094.00 | 85 334.00 | 59 760.00 | 145 094.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 580.00 | 224 422.00 | 487 251.00 | 1 139 580.00 |