| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 512.00 | 26 549.00 | 13 964.00 | 40 512.00 |
AP Constructions | 1 347 034.00 | 784 514.00 | 562 520.00 | 1 347 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 098.00 | 657 819.00 | 917 280.00 | 1 575 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 048.00 | 54 184.00 | 11 864.00 | 66 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 864.00 | 1 523 065.00 | 1 505 799.00 | 3 028 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BN En cours de production de biens | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 175.00 | 7 374.00 | 4 802.00 | 12 175.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
CF Disponibilités | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 743.00 | 7 374.00 | 334 369.00 | 341 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 607.00 | 1 530 439.00 | 1 840 168.00 | 3 370 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 907.00 | 64 317.00 | | 66 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 992.00 | 58 590.00 | | 27 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 579.00 | 49 830.00 | | 44 579.00 |
DL TOTAL (I) | 271 478.00 | 304 737.00 | | 271 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 555.00 | 1 050 946.00 | | 1 478 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 20 034.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | 56 575.00 | | 52 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 639.00 | 12 025.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 690.00 | 1 139 580.00 | | 1 568 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 168.00 | 1 444 317.00 | | 1 840 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 499.00 | 224 422.00 | | 261 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 738.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 587 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 996.00 | |
FM Production stockée | | | 8 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 388.00 | 649 266.00 | | 661 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 396.00 | 590 676.00 | | 633 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 992.00 | 58 590.00 | | 27 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 856.00 | | 625 471.00 | 2 512 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 795.00 | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 462.00 | 3 028 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 667.00 | 3 028 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 889.00 | | 625 471.00 | 2 451 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 664.00 | 165 768.00 | 4 367.00 | 1 361 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 664.00 | 165 768.00 | 4 367.00 | 1 361 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 582.00 | 166 391.00 | 634 009.00 | 1 473 582.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 639.00 | | | 661 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 534.00 | | | 233 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 690.00 | 261 499.00 | 634 009.00 | 1 568 690.00 |