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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 1 830.00 | 439.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 874.00 | 36 426.00 | 3 448.00 | 39 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 456.00 | 49 181.00 | 76 276.00 | 125 456.00 |
BT Marchandises | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 830.00 | 837.00 | 155 994.00 | 156 830.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 686.00 | | 477 686.00 | 477 686.00 |
CF Disponibilités | 385 866.00 | | 385 866.00 | 385 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 114.00 | 837.00 | 1 171 277.00 | 1 172 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 570.00 | 50 017.00 | 1 247 553.00 | 1 297 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 796 112.00 | 742 645.00 | | 796 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 099.00 | 68 467.00 | | 54 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 211.00 | 976 112.00 | | 1 015 211.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 327.00 | | 9 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 818.00 | 53 313.00 | | 57 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 44 043.00 | | 57 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 635.00 | 158 432.00 | | 98 635.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 9 580.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 342.00 | 265 695.00 | | 228 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 553.00 | 1 241 806.00 | | 1 247 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 640.00 | | 1 321 640.00 | 1 321 640.00 |
FG Production vendue services | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 492.00 | | 1 325 492.00 | 1 325 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 279.00 | | 1 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 279.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | -279.00 | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 22 357.00 | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 080.00 | 1 510 248.00 | | 1 356 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 981.00 | 1 441 781.00 | | 1 301 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 099.00 | 68 467.00 | | 54 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 836.00 | | 53 039.00 | 75 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 125 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 419.00 | 77 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | 51 300.00 | 29 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | | 1 673.00 | 40 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | 66.00 | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 067.00 | 1 114.00 | | 48 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 1 114.00 | | 37 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 568.00 | 269.00 | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 269.00 | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 4 269.00 | | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VP Divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 691.00 | 192 537.00 | 2 154.00 | 194 691.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |