| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 858.00 | 37 640.00 | 5 218.00 | 42 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 864.00 | 50 834.00 | 82 030.00 | 132 864.00 |
BT Marchandises | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
BZ Autres créances | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 310.00 | | 635 310.00 | 635 310.00 |
CF Disponibilités | 211 743.00 | | 211 743.00 | 211 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 292.00 | | 1 187 292.00 | 1 187 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 156.00 | 50 834.00 | 1 269 322.00 | 1 320 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 211.00 | 796 112.00 | | 835 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | 54 099.00 | | 48 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 132.00 | 1 015 211.00 | | 1 049 132.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | 9 123.00 | | 8 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 372.00 | 57 818.00 | | 41 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 57 603.00 | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 710.00 | 98 635.00 | | 129 710.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 5 163.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 190.00 | 228 342.00 | | 211 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 322.00 | 1 247 553.00 | | 1 269 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 354.00 | | 1 246 354.00 | 1 246 354.00 |
FG Production vendue services | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 283.00 | | 1 250 283.00 | 1 250 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 759.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 759.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 14 991.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 174.00 | 1 356 080.00 | | 1 289 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 253.00 | 1 301 981.00 | | 1 240 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 921.00 | 54 099.00 | | 48 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 456.00 | | 7 407.00 | 125 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 093.00 | | 916.00 | 77 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | | 2 984.00 | 42 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 3 507.00 | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 181.00 | 1 653.00 | | 49 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | 1 653.00 | | 38 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 837.00 | 1 673.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 837.00 | 1 673.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | 5 837.00 | 1 673.00 | 4 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VP Divers | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 268.00 | 213 114.00 | 2 154.00 | 215 268.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |