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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
AP Constructions | 3 642 278.00 | 2 067 364.00 | 1 574 914.00 | 3 642 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 939.00 | 27 413.00 | 3 527.00 | 30 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 701.00 | 2 137 477.00 | 1 608 224.00 | 3 745 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 869.00 | 2 137 477.00 | 1 742 392.00 | 3 879 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
DL TOTAL (I) | 479 037.00 | | | 479 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 018.00 | | | 1 084 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 355.00 | | | 1 263 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 392.00 | | | 1 742 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 355.00 | | | 1 263 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 115.00 | | 302 115.00 | 302 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 115.00 | | 302 115.00 | 302 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 341.00 | | | 312 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 701.00 | | | 3 745 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 701.00 | | | 3 745 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 273.00 | 164 204.00 | | 1 973 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 273.00 | 164 204.00 | | 1 973 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 134.00 | 1 078 134.00 | | 1 078 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -199 098.00 | | | -199 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 355.00 | 1 263 355.00 | | 1 263 355.00 |