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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
AP Constructions | 3 642 278.00 | 2 220 553.00 | 1 421 725.00 | 3 642 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 939.00 | 29 251.00 | 1 688.00 | 30 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 701.00 | 2 292 504.00 | 1 453 197.00 | 3 745 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 238.00 | 2 292 504.00 | 1 477 734.00 | 3 770 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
DL TOTAL (I) | 433 295.00 | | | 433 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 509.00 | | | 953 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 439.00 | | | 1 044 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 734.00 | | | 1 477 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 439.00 | | | 1 044 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 027.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 741.00 | | | 312 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 256.00 | | | 228 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 701.00 | | | 3 745 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 701.00 | | | 3 745 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 477.00 | 155 027.00 | | 2 137 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 477.00 | 155 027.00 | | 2 137 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 409.00 | 947 409.00 | | 947 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 439.00 | 1 044 439.00 | | 1 044 439.00 |