| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 3 167.00 | 3 793.00 | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 429.00 | 406 159.00 | 168 270.00 | 574 429.00 |
040 Immobilisations financières | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 477.00 | 409 326.00 | 361 151.00 | 770 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
072 Créances – Autres | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
084 Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
110 Total général Actif | 1 072 327.00 | 409 326.00 | 663 001.00 | 1 072 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 318.00 | 13 522.00 | | 6 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 925.00 | 35 676.00 | | 40 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 859.00 | 184 336.00 | | 159 859.00 |
224 Production immobilisée | 418.00 | | | 418.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 3 979.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 831.00 | 237 513.00 | | 207 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 552.00 | 8 261.00 | | 4 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 1 490.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 163.00 | 8 305.00 | | 12 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | 540.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 131 017.00 | 115 495.00 | | 131 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 8 211.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 19 100.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 10 236.00 | 7 052.00 | | 10 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 780.00 | 24 766.00 | | 32 780.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 594.00 | 193 220.00 | | 199 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 237.00 | 44 293.00 | | 8 237.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | | | 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | 4 110.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 310.00 | 185.00 | | 49 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 6 319.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 970.00 | 33 679.00 | | 9 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 130.00 | | | 600 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 493.00 | | | 284 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 914.00 | | | 22 914.00 |