| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 6 134.00 | 7 126.00 | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 429.00 | 443 602.00 | 157 826.00 | 601 429.00 |
040 Immobilisations financières | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 776.00 | 449 736.00 | 354 040.00 | 803 776.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 487.00 | 3 071.00 | 3 416.00 | 6 487.00 |
072 Créances – Autres | 248 066.00 | | 248 066.00 | 248 066.00 |
084 Disponibilités | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 672.00 | 3 071.00 | 337 601.00 | 340 672.00 |
110 Total général Actif | 1 144 448.00 | 452 807.00 | 691 641.00 | 1 144 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 299.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 698.00 | 6 318.00 | | 18 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 424.00 | 40 925.00 | | 86 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 651.00 | 159 859.00 | | 147 651.00 |
224 Production immobilisée | | 418.00 | | |
230 Autres produits | 423.00 | 312.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 196.00 | 207 831.00 | | 253 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 467.00 | 4 552.00 | | 12 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 073.00 | 99.00 | | 1 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 080.00 | 12 163.00 | | 10 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 636.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 154 385.00 | 131 017.00 | | 154 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 4 478.00 | | 1 783.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 3 600.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 455.00 | 10 236.00 | | 6 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 410.00 | 32 780.00 | | 40 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 559.00 | 199 594.00 | | 244 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 638.00 | 8 237.00 | | 8 638.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | 630.00 | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 55 860.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | 3 928.00 | | 3 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 49 310.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 1 520.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | 9 970.00 | | 5 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 477.00 | | | 770 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 071.00 | | | 3 071.00 |