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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 9 262.00 | 3 425.00 | 12 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 1 735.00 | 859.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 333.00 | 148 058.00 | 108 275.00 | 256 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 562.00 | 159 056.00 | 145 506.00 | 304 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BZ Autres créances | 635 729.00 | | 635 729.00 | 635 729.00 |
CF Disponibilités | 418 637.00 | | 418 637.00 | 418 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 369.00 | | 1 345 369.00 | 1 345 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 931.00 | 159 056.00 | 1 490 876.00 | 1 649 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | 493 987.00 | 218 990.00 | | 493 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 184.00 | 334 997.00 | | 184 184.00 |
DL TOTAL (I) | 783 182.00 | 658 999.00 | | 783 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 509.00 | 32 961.00 | | 34 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 153.00 | 151 457.00 | | 171 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 907.00 | 209 595.00 | | 331 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 212.00 | 209 918.00 | | 139 212.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 4 212.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 585.00 | 6 446.00 | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 694.00 | 614 589.00 | | 707 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 876.00 | 1 275 613.00 | | 1 490 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 289.00 | | 2 731 289.00 | 2 731 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 289.00 | | 2 731 289.00 | 2 731 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 2 500.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 933.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 1 437.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 1 063.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 806.00 | 156 033.00 | | 76 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 815.00 | 3 060 772.00 | | 2 770 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 631.00 | 2 725 774.00 | | 2 586 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 184.00 | 334 997.00 | | 184 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 683.00 | | 93 802.00 | 249 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 923.00 | 304 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 923.00 | 258 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 289.00 | | 3 398.00 | 9 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 726.00 | | 60 124.00 | 237 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 30 280.00 | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 402.00 | 26 575.00 | 38 922.00 | 171 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 418.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 559.00 | 26 156.00 | 38 922.00 | 162 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 907.00 | 331 907.00 | | 331 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
UX Autres créances clients | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VB T. V. A. | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
VC Groupe et associés | 487 654.00 | | | 487 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 509.00 | 10 066.00 | 24 443.00 | 34 509.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 962.00 | 897 962.00 | | 897 962.00 |
VW T.V.A. | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 541.00 | 512 098.00 | 24 443.00 | 536 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |