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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 9 794.00 | 2 893.00 | 12 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 296.00 | 298.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 044.00 | 185 332.00 | 99 713.00 | 285 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 605.00 | 197 421.00 | 133 183.00 | 330 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
BZ Autres créances | 694 130.00 | | 694 130.00 | 694 130.00 |
CF Disponibilités | 549 449.00 | | 549 449.00 | 549 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 164.00 | | 1 537 164.00 | 1 537 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 769.00 | 197 421.00 | 1 670 348.00 | 1 867 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | 599 171.00 | 493 987.00 | | 599 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 745.00 | 184 184.00 | | 160 745.00 |
DL TOTAL (I) | 864 927.00 | 783 182.00 | | 864 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 021.00 | 34 509.00 | | 58 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 338.00 | 171 153.00 | | 273 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 339.00 | 331 907.00 | | 331 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 257.00 | 139 212.00 | | 138 257.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 326.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | 28 585.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 420.00 | 707 694.00 | | 805 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 348.00 | 1 490 876.00 | | 1 670 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 143.00 | | | 492 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 331.00 | | 3 112 331.00 | 3 112 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 331.00 | | 3 112 331.00 | 3 112 331.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 696.00 | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 1 696.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 1 316.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 1 316.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | 380.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 589.00 | 76 806.00 | | 60 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 512.00 | 2 770 815.00 | | 3 151 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 767.00 | 2 586 631.00 | | 2 990 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 745.00 | 184 184.00 | | 160 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 562.00 | | 38 870.00 | 304 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 30 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 330 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 287 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 928.00 | | 38 870.00 | 258 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 056.00 | 31 738.00 | 10 159.00 | 159 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 532.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | 31 207.00 | 10 159.00 | 149 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 339.00 | 331 339.00 | | 331 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UX Autres créances clients | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VC Groupe et associés | 570 284.00 | 570 284.00 | | 570 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 021.00 | 18 082.00 | 39 939.00 | 58 021.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 258.00 | 944 258.00 | | 944 258.00 |
VW T.V.A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 083.00 | 492 143.00 | 39 939.00 | 532 083.00 |