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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 404.00 | 300.00 | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 206 516.00 | 158 492.00 | 48 023.00 | 206 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 502.00 | 18 020.00 | 1 482.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 658.00 | 305 711.00 | 307 946.00 | 613 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 580.00 | 487 629.00 | 488 951.00 | 976 580.00 |
BT Marchandises | 321 846.00 | 153 180.00 | 168 665.00 | 321 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 376.00 | 4 215.00 | 517 161.00 | 521 376.00 |
BZ Autres créances | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CF Disponibilités | 495 813.00 | | 495 813.00 | 495 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 271.00 | 157 395.00 | 1 280 876.00 | 1 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 852.00 | 645 024.00 | 1 769 827.00 | 2 414 852.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 818 511.00 | | | 818 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 444.00 | | | 1 073 444.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 348.00 | | | 270 348.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 383.00 | | | 681 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 827.00 | | | 1 769 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 555.00 | | | 581 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 252.00 | | | 851 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 288.00 | | | 716 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 420.00 | 5 405.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 146.00 | 126 530.00 | 24 451.00 | 380 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 193.00 | 116 908.00 | 98 285.00 | 215 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 885.00 | 620 612.00 | 4 273.00 | 624 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 841.00 | 581 556.00 | 98 285.00 | 679 841.00 |