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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 011.00 | 11 495.00 | 16 515.00 | 28 011.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 214 183.00 | 169 549.00 | 44 633.00 | 214 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 502.00 | 18 820.00 | 682.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 769.00 | 492 900.00 | 190 868.00 | 683 769.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 650.00 | 692 766.00 | 375 883.00 | 1 068 650.00 |
BT Marchandises | 306 199.00 | 171 401.00 | 134 798.00 | 306 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 803.00 | 3 112.00 | 597 690.00 | 600 803.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 829 403.00 | | 829 403.00 | 829 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 166.00 | 174 513.00 | 1 627 652.00 | 1 802 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 816.00 | 867 280.00 | 2 003 535.00 | 2 870 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 923 859.00 | | | 923 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 066.00 | | | 1 312 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 644.00 | | | 212 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 087.00 | | | 297 087.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 469.00 | | | 691 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 535.00 | | | 2 003 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 105.00 | | | 610 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 752.00 | | 78 760.00 | 1 117 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 861.00 | 1 068 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 861.00 | 917 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 422.00 | | 2 500.00 | 144 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 057.00 | | 76 260.00 | 961 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 331.00 | 132 966.00 | 91 530.00 | 651 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 4 129.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 965.00 | 128 836.00 | 91 530.00 | 643 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 600 804.00 | 600 804.00 | | 600 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 647.00 | 70 522.00 | 78 125.00 | 148 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
VP Divers | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 836.00 | 666 563.00 | 4 273.00 | 670 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 230.00 | 610 105.00 | 78 125.00 | 688 230.00 |