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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 235 540.00 | 150 293.00 | 85 248.00 | 235 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 912.00 | 152 450.00 | 3 357 462.00 | 3 509 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 3 486 634.00 | | 3 486 634.00 | 3 486 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 413.00 | | 167 413.00 | 167 413.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 044.00 | | 3 657 044.00 | 3 657 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 956.00 | 152 450.00 | 7 014 505.00 | 7 166 956.00 |
CU Autres participations | 3 195 234.00 | | 3 195 234.00 | 3 195 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 585 945.00 | 7 585 945.00 | | 7 585 945.00 |
DG Autres réserves | 895 099.00 | 895 099.00 | | 895 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 770.00 | -1 441 019.00 | | -1 462 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 140.00 | -21 751.00 | | -14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 134.00 | 7 018 274.00 | | 7 004 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | 6 606.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 1 813.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 80.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371.00 | 8 499.00 | | 10 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 505.00 | 7 026 772.00 | | 7 014 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369.00 | 10 729.00 | | 12 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 369.00 | 10 729.00 | | 12 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | 10 729.00 | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 922.00 | 17 297.00 | | 36 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 062.00 | 39 048.00 | | 51 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 140.00 | -21 751.00 | | -14 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 912.00 | | | 3 509 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 678.00 | | | 314 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 234.00 | | | 3 195 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 477.00 | 3 973.00 | | 148 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 477.00 | 3 973.00 | | 148 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 3 480 213.00 | | | 3 480 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 900.00 | 7 687.00 | 3 480 213.00 | 3 487 900.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |