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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 235 540.00 | 154 266.00 | 81 275.00 | 235 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 912.00 | 156 423.00 | 3 353 489.00 | 3 509 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 3 470 752.00 | | 3 470 752.00 | 3 470 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 342.00 | | 3 644 342.00 | 3 644 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 254.00 | 156 423.00 | 6 997 830.00 | 7 154 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463 458.00 | | | 3 463 458.00 |
CU Autres participations | 3 195 234.00 | | 3 195 234.00 | 3 195 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 585 945.00 | 7 585 945.00 | | 7 585 945.00 |
DG Autres réserves | 895 099.00 | 895 099.00 | | 895 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 910.00 | -1 462 770.00 | | -1 476 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 357.00 | -14 140.00 | | -20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 777.00 | 7 004 134.00 | | 6 983 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 8 301.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 393.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 1 575.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 102.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 053.00 | 10 371.00 | | 14 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 830.00 | 7 014 505.00 | | 6 997 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 554.00 | 12 369.00 | | 7 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 554.00 | 12 369.00 | | 7 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | 7 869.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575.00 | 36 922.00 | | 14 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 931.00 | 51 062.00 | | 34 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 357.00 | -14 140.00 | | -20 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 912.00 | | | 3 509 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 678.00 | | | 314 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 234.00 | | | 3 195 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 450.00 | 3 973.00 | | 152 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 450.00 | 3 973.00 | | 152 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 463 458.00 | | | 3 463 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 724.00 | 9 266.00 | 3 463 458.00 | 3 472 724.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |