| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 596.00 | 4 526.00 | 8 070.00 | 12 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 549.00 | 44 452.00 | 53 097.00 | 97 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 566.00 | 262 571.00 | 103 995.00 | 366 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 503.00 | 311 548.00 | 170 955.00 | 482 503.00 |
BT Marchandises | 1 324 977.00 | | 1 324 977.00 | 1 324 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BZ Autres créances | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
CF Disponibilités | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 754.00 | | 1 777 754.00 | 1 777 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 257.00 | 311 548.00 | 1 948 709.00 | 2 260 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 360 678.00 | 1 203 094.00 | | 1 360 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 237.00 | 157 583.00 | | 99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 300.00 | 1 369 062.00 | | 1 468 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 213.00 | 49 324.00 | | 22 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 972.00 | 156 957.00 | | 193 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 872.00 | 289 495.00 | | 147 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 773.00 | 153 599.00 | | 115 773.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 54 465.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 409.00 | 703 840.00 | | 480 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 709.00 | 2 072 902.00 | | 1 948 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 409.00 | 681 892.00 | | 480 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 433 692.00 | 64 104.00 | 6 497 796.00 | 6 433 692.00 |
FG Production vendue services | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 579.00 | 64 104.00 | 6 569 683.00 | 6 505 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 231 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 184.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 184.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 10 646.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 10 646.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -9 462.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | 58 521.00 | | 31 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 327.00 | 6 091 336.00 | | 6 576 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 090.00 | 5 933 752.00 | | 6 477 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 237.00 | 157 583.00 | | 99 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 848.00 | | 84 655.00 | 397 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 055.00 | | 84 655.00 | 392 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 254.00 | 37 294.00 | | 274 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 254.00 | 37 294.00 | | 274 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 872.00 | 147 872.00 | | 147 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VC Groupe et associés | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VI Groupe et associés | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 820.00 | 313 027.00 | 5 793.00 | 318 820.00 |
VW T.V.A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 409.00 | 480 409.00 | | 480 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 035.00 | 22 096.00 | | 26 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | 5 667.00 | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 271 267.00 | 256 482.00 | | 271 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 083.00 | 101 674.00 | | 247 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 627.00 | 59 225.00 | | 83 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 800.00 | 19 008.00 | | 19 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 835.00 | 41 104.00 | | 45 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 160.00 | 1 187 291.00 | | 1 259 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 498.00 | 788 014.00 | | 763 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 525.00 | 423 048.00 | | 609 525.00 |