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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 28 933.00 | 1 917.00 | 30 850.00 |
AP Constructions | 12 596.00 | 10 826.00 | 1 770.00 | 12 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 376.00 | 90 285.00 | 129 091.00 | 219 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 224.00 | 433 954.00 | 157 270.00 | 591 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 838.00 | 563 997.00 | 295 841.00 | 859 838.00 |
BT Marchandises | 1 459 951.00 | | 1 459 951.00 | 1 459 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BZ Autres créances | 279 199.00 | | 279 199.00 | 279 199.00 |
CF Disponibilités | 698 903.00 | | 698 903.00 | 698 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 208.00 | | 2 618 208.00 | 2 618 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 045.00 | 563 997.00 | 2 914 048.00 | 3 478 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 962 298.00 | 1 783 936.00 | | 1 962 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 146.00 | 178 362.00 | | 80 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 828.00 | 1 970 682.00 | | 2 050 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 642.00 | 184 163.00 | | 107 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 926.00 | 319 295.00 | | 355 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 234.00 | 232 947.00 | | 237 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 058.00 | 307 405.00 | | 139 058.00 |
EA Autres dettes | 23 361.00 | 79 775.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 220.00 | 1 123 585.00 | | 863 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 048.00 | 3 094 268.00 | | 2 914 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 893.00 | 1 017 233.00 | | 818 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 529 950.00 | 171 949.00 | 8 701 899.00 | 8 529 950.00 |
FG Production vendue services | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 558.00 | 171 949.00 | 9 022 507.00 | 8 850 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 918 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 195.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 195.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 245.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 245.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -50.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | 69 460.00 | | 29 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 868.00 | 8 504 535.00 | | 9 079 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 999 722.00 | 8 326 173.00 | | 8 999 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 146.00 | 178 362.00 | | 80 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 619.00 | | 85 426.00 | 768 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 769.00 | | 85 426.00 | 737 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 213.00 | 92 784.00 | | 471 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 042.00 | 5 891.00 | | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 171.00 | 86 893.00 | | 448 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 352.00 | 65 462.00 | 40 890.00 | 106 352.00 |
VI Groupe et associés | 355 926.00 | 355 926.00 | | 355 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 359.00 | 416 566.00 | 5 793.00 | 422 359.00 |
VW T.V.A. | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 220.00 | 822 330.00 | 40 890.00 | 863 220.00 |