| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 4 146.00 | 52.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 17 140.00 | 3 205.00 | 20 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 343.00 | 21 287.00 | 9 057.00 | 30 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 624.00 | 12 017.00 | 2 607.00 | 14 624.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 680.00 | 12 017.00 | 50 664.00 | 62 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 023.00 | 33 303.00 | 59 720.00 | 93 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | -30 485.00 | -20 161.00 | | -30 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 940.00 | -10 324.00 | | -25 940.00 |
DL TOTAL (I) | -11 746.00 | 14 195.00 | | -11 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 247.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 9 244.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 46 247.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 7 594.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 466.00 | 63 333.00 | | 71 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 720.00 | 77 527.00 | | 59 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 466.00 | 63 333.00 | | 71 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | 345.00 | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 214.00 | 233 427.00 | | 129 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 155.00 | 243 750.00 | | 155 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 940.00 | -10 324.00 | | -25 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 587.00 | 30 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 587.00 | 24 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 540.00 | 2 417.00 | 36 670.00 | 55 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | 2 417.00 | 36 670.00 | 55 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 239.00 | 45 439.00 | 5 800.00 | 51 239.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |