| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 16 820.00 | 1 998.00 | 18 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 016.00 | 21 018.00 | 2 998.00 | 24 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | 17 850.00 | 11 875.00 | 29 724.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 996.00 | 17 850.00 | 30 146.00 | 47 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 012.00 | 38 868.00 | 33 144.00 | 72 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | -56 425.00 | -30 485.00 | | -56 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | -25 940.00 | | -12 477.00 |
DL TOTAL (I) | -24 222.00 | -11 746.00 | | -24 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 253.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 4 563.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 20 400.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | 38 745.00 | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | 7 506.00 | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 366.00 | 71 466.00 | | 57 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 144.00 | 59 720.00 | | 33 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 366.00 | 71 466.00 | | 57 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 691.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 149.00 | 129 214.00 | | 105 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 625.00 | 155 155.00 | | 117 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | -25 940.00 | | -12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 343.00 | | 400.00 | 30 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 24 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 23 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 400.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 1 259.00 | 1 527.00 | 21 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | 1 259.00 | 1 527.00 | 21 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | 5 833.00 | | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | 5 833.00 | | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 017.00 | 5 833.00 | | 12 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 996.00 | 39 996.00 | 1 000.00 | 40 996.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |