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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 150.00 | 34 575.00 | 13 575.00 | 48 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 507.00 | 39 931.00 | 107 576.00 | 147 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 101.00 | 39 931.00 | 123 170.00 | 163 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 529.00 | 102 637.00 | | 97 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 549.00 | -3 584.00 | | -3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 110 749.00 | 115 822.00 | | 110 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 512.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 5 106.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 2 919.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421.00 | 8 537.00 | | 12 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 170.00 | 124 360.00 | | 123 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 491.00 | 128 189.00 | | 115 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 039.00 | 131 773.00 | | 119 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 549.00 | -3 584.00 | | -3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 507.00 | | | 147 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 4 802.00 | | 35 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 4 802.00 | | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |