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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 150.00 | 38 828.00 | 9 322.00 | 48 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 507.00 | 44 185.00 | 103 322.00 | 147 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 064.00 | 44 185.00 | 123 880.00 | 168 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 980.00 | 97 529.00 | | 93 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352.00 | -3 549.00 | | -6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 104 397.00 | 110 749.00 | | 104 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | 5 176.00 | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 2 778.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 4 466.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 482.00 | 12 421.00 | | 19 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 880.00 | 123 170.00 | | 123 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -387.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 667.00 | 115 491.00 | | 111 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 020.00 | 119 039.00 | | 118 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352.00 | -3 549.00 | | -6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 931.00 | 4 254.00 | | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 4 254.00 | | 39 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |