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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 945.00 | 3 048.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
AP Constructions | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 383.00 | 13 538.00 | 1 845.00 | 15 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 020.00 | 71 236.00 | 54 784.00 | 126 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 938.00 | 151 419.00 | 101 518.00 | 252 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CF Disponibilités | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 673.00 | 151 419.00 | 230 253.00 | 381 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 816.00 | 9 604.00 | | 141 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 871.00 | 9 604.00 | | 140 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 472.00 | 12 259.00 | 38 213.00 | 50 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 829.00 | 20 969.00 | 1 860.00 | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 912.00 | 40 699.00 | 38 213.00 | 78 912.00 |