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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 945.00 | 3 048.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
AP Constructions | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 857.00 | 15 603.00 | 254.00 | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 923.00 | 88 900.00 | 52 023.00 | 140 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 315.00 | 171 148.00 | 97 166.00 | 268 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 159.00 | 171 148.00 | 288 011.00 | 459 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 232 017.00 | | | 232 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 011.00 | | | 288 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
FG Production vendue services | 246 413.00 | | 246 413.00 | 246 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 084.00 | | 285 084.00 | 285 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 164.00 | | | 294 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 637.00 | | | 257 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 686.00 | | | 217 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 967.00 | 10 182.00 | | 160 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 022.00 | 10 182.00 | | 160 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 591.00 | 13 116.00 | 12 474.00 | 25 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217.00 | 15 357.00 | 1 860.00 | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 994.00 | 43 519.00 | 12 474.00 | 55 994.00 |