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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | 1 980.00 | 17 820.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 3 615.00 | 4 604.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 102.00 | 38 293.00 | 7 808.00 | 46 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 262.00 | 43 888.00 | 31 374.00 | 75 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 422.00 | 43 888.00 | 115 534.00 | 159 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 308.00 | -32 616.00 | | -3 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 629.00 | 29 309.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 22 321.00 | 4 692.00 | | 22 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 40 155.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 7 138.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 26 696.00 | | 44 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | 32 788.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 213.00 | 106 777.00 | | 93 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 534.00 | 111 470.00 | | 115 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 318.00 | 97 094.00 | | 91 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
FD Production vendue biens | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 740.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 740.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -740.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 622.00 | 250 166.00 | | 333 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 993.00 | 220 858.00 | | 315 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 629.00 | 29 309.00 | | 17 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 552.00 | | 5 710.00 | 69 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | 5 710.00 | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 696.00 | 9 192.00 | | 34 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 696.00 | 7 212.00 | | 34 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 7 788.00 | 1 894.00 | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 135.00 | 26 660.00 | 475.00 | 27 135.00 |
VW T.V.A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 213.00 | 91 319.00 | 1 894.00 | 93 213.00 |