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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | 3 960.00 | 15 840.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 4 686.00 | 3 533.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 102.00 | 44 503.00 | 1 599.00 | 46 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 262.00 | 53 149.00 | 22 113.00 | 75 262.00 |
BT Marchandises | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 674.00 | 53 149.00 | 110 525.00 | 163 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 521.00 | -3 308.00 | | 13 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808.00 | 17 629.00 | | -5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 16 513.00 | 22 321.00 | | 16 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 9 691.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 233.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 44 378.00 | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 108.00 | 38 910.00 | | 45 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 012.00 | 93 213.00 | | 94 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 525.00 | 115 534.00 | | 110 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 012.00 | 91 318.00 | | 94 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 056.00 | | 275 056.00 | 275 056.00 |
FD Production vendue biens | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 401.00 | | 348 401.00 | 348 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 40.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 40.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -40.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 518.00 | 333 622.00 | | 350 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 326.00 | 315 993.00 | | 356 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 808.00 | 17 629.00 | | -5 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 995.00 | 2 428.00 | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 888.00 | 9 261.00 | | 43 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | 7 281.00 | | 41 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |