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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
AP Constructions | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 290.00 | 80.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 976.00 | 231 378.00 | 74 598.00 | 305 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 348.00 | 383 789.00 | 267 559.00 | 651 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 433 127.00 | | 433 127.00 | 433 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 899.00 | | 480 899.00 | 480 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 247.00 | 383 789.00 | 748 458.00 | 1 132 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DH Report à nouveau | -24 051.00 | -58 245.00 | | -24 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | 34 194.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 124 202.00 | 120 510.00 | | 124 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 832.00 | 363 435.00 | | 375 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 169.00 | 118 567.00 | | 117 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 746.00 | 58 487.00 | | 102 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 38 456.00 | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 3 493.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 257.00 | 582 438.00 | | 624 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 458.00 | 702 948.00 | | 748 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 038.00 | 399 843.00 | | 403 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 242.00 | 107 449.00 | | 106 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 811.00 | | 12 537.00 | 638 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 790.00 | | 12 537.00 | 444 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 069.00 | 16 720.00 | | 367 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 929.00 | 16 720.00 | | 365 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 539.00 | 46 320.00 | 219 548.00 | 267 539.00 |
VI Groupe et associés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 257.00 | 403 038.00 | 219 548.00 | 624 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 3 557.00 | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | 12 913.00 | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 35 069.00 | 42 780.00 | | 35 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 307.00 | 104 709.00 | | 106 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 544.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 398.00 | 527.00 | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | 5 829.00 | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 455.00 | 9 386.00 | | 9 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 565.00 | 163 919.00 | | 157 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 956.00 | 82 456.00 | | 105 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 982.00 | 160 929.00 | | 155 982.00 |